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大发快乐十分:外資加速掃貨:A股收復3000點 數千億增量資金在路上

本文由:许寒珊 编辑 2019年09月21日 5:05 证券市场943 ℃

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截至今日收盤▽∵□,北上資金大幅凈流入184.58億元﹡⊙,且尾盤異動明顯⊿∴。根據之前MSCI納入A股及擴容和富時羅素納入A股歷史經驗來看π∟⌒,北上資金在生效的最後1個交易日尾盤▽⊿∵,往往會出現放量買入的現象☆。

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根據富時羅素的指數公告♀↑∟,本次新納入87隻中國A股⌒□♂,其中大盤A股14隻?∵,中盤A股15隻▽□,小盤A股50隻☆,微盤A股8隻∵♀∵。標普道瓊斯納入的1099隻A股與富時羅素新納入的87隻A股中♀,有64隻股票重合☆∴。其中∵◇,滬市主板34隻、深市主板15隻、中小板15隻個股♀。

外資對A股的多方面影響趨於長期↑?⊙。投資機遇方面△∟↑,李迅雷認為:確定性溢價?⌒⊙,高股息、低波動股投資▽♂♂,科技新興行業∟,MSCI指數及其成分股四方面機會值得關注∟?□。

得益於外資湧入及A股長期配置看好∟∴,分析人士建議關注信息技術、醫療保險、金融服務等行業中有持續增長潛力且價格低於價值的藍籌股♂∴。

在外資不斷流入、持有A股市值規模超過公募基金的新格局下∴∟∴,A股將發生哪些變化♂?有哪些投資機會值得關注〇﹡□?

泰石投資董事總經理韓瑋在接受《國際金融報》記者採訪時認為:「A股越來越受到外資的青睞┊⊙∵,根本原因在於隨着我國綜合國力的不斷提升∵⊿,中國目前已經成為世界最主要的經濟體之一◇▽┊。在改革開放不斷深入的背景下☆,以A股為代表的中國資本市場必然會成為國際投資者進行全球資產配置的重要組成部分↑∴⌒。」

湘財證券表示∵◇∟,本周大盤的震蕩屬於正常∟,主流科技龍頭品種不但沒有受到任何影響⌒⊿﹡,反而再創歷史新高﹡∴,夯實科技股主流地位♂∟⊿。另外□?∵,次新股出現回暖強化賺錢效應△⊙,重點關注下周低估值次新股的表現∟♂。

獨立財經評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者採訪時表示:「今天屬於標普道瓊斯納入和富時羅素擴容的重要時間點⊙〇,外資加快凈流入反映出外資對A股市場價值的認可☆⊙。」

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43000點拉鋸戰今日☆,兩市窄幅震蕩﹡,滬指圍繞3000點拉鋸┊。盤面上♂∵,交運設備、黃金、工程建設、交運物流、釀酒、電子元件、電子信息行業等漲幅居前⊙▽,航天航空、券商、電信、酒店行業跌幅居前▽▽。鐵路基建、ETC、無人駕駛、車聯網、消費電子、智慧城市等題材股表現較強↑。

外資加速掃貨⊿,A股收復3000點◇♂,數千億增量資金還在路上富時標普兩大指數調整π,9月20日收盤後生效♂,A股將迎重磅外資增量⊿┊☆。9月20日〇,滬指震蕩收漲0.24%♂♂∴,收復3000點整數大關♀,收報3006.45點⊿﹡。兩市合計成交5469億元↑☆▽,行業板塊漲跌互現∟π,交運設備板塊強勢領漲☆∵⌒。

展望後市┊?☆,中信建投證券表示☆,從股票市場來看┊∟⊙,仍然維持A股牛市格局的判斷不變◇,券商、科技和困境反轉的周期行業都將有不俗的表現⊙∟。外資將繼續加配中國資產♀∴,各行業PE(市盈率)10倍以下、現金流充裕的龍頭個股將被持續加配∟∟π。

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近期▽,疊加中東沙特石油問題∟,油價上行〇,以及豬肉價格上行⊙∟□,8月經濟數據不及預期等多重因素影響⊿,市場出現一定程度調整♀〇?。整體來看?▽,今日滬指重新站上3000點﹡↑,對市場信心有所提振⌒♀。

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3開放與改革共促進隨着資本市場開放加快▽⊙☆,境外資金、公募基金、保險資金是A股最重要的三大機構持有者∟。最新數據顯示♂,陸股通、QFII分別佔A股流通市值的2.6%、0.36%□〇。

北向資金今日凈流入184億元∟,外資尾盤加速搶籌∟﹡π,積極掃貨﹡。8月下旬以來♀↑♂,外資入場持續加碼π∴〇,國際三大指數同步擴容◇┊,年內仍將貢獻數千億增量資金□┊▽。

1外資加速搶籌9月20日收盤后∟♂,將迎來全球股票指數納入中國A股的新階段﹡π⊙,富時羅素納入A股因子由5%提升至15%∴∟,標普道瓊斯指數以25%的納入因子首次納入A股⌒♀。

2A股愈發受青睞此外⌒♀☆,據媒體報道﹡⌒,富時羅素今日表示♀π〇,或於2020年9月就A股納入因子進一步提升徵詢意見∟﹡。無論是QFII/RQFII額度的取消﹡▽,抑或是國際知名指數相繼提高A股納入比重□,背後均折射出A股受到外資的青睞愈發明顯的跡象♂〇。

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上海某資深機構研究員告訴《國際金融報》記者:「外資的策略是一般在尾盤最後幾分鐘建倉↑∴﹡。因為被動資金追求與指數之間的誤差最小π,所以會選擇在生效前的最後時間進去﹡⊿⊙。」

值得注意的是﹡∵,伴隨三大指數共振擴容期的到來π?,8月下旬以來外資入場持續加速﹡∵。9月第一周π⌒,北上資金流入創下歷史次高﹡π。截至9月18日☆,北上資金自8月16日以來累計凈流入達688.06億元┊▽π。伴隨MSCI擴容生效┊♀,8月27日北上資金單日凈流入更是創下年內新高△∵﹡,下周一(9月23日)即將迎來富時羅素擴容和標普道瓊斯納A的同步生效☆↑?,北上資金單日凈流入有望再創新高?∵⊿。

韓瑋對本報記者表示∴∵〇,不斷流入的外資☆⊿,不但可以透過中國資本市場支持實體經濟的發展△?◇,而且還有利於價值投資、長期投資理念在國內的推廣普及□。得益於外資湧入∵,信息技術、醫療保險、金融服務等行業中有持續增長潛力且價格低於價值的藍籌股未來機會較大⊿∴⊙。

A股市場機制的改革⊙♂,成為國內市場投資風格、投資理念與國際接軌的主要推力⊿◇。在中泰證券首席經濟學家李迅雷看來□﹡▽,對外開放和機制改革可以相互促進:

「未來外資資金的比例仍有不斷增長的趨勢▽☆,外資佔據A股流通市值不斷提升⌒▽,市場化、國際化、機構化仍然是未來資本市場發展主基調π∴。」郭施亮告訴本報記者┊,未來機構投資者佔比有望不斷提升?∟,市場也會傾向於機構化博弈時代∴〇〇。稀缺資源、核心優質標的▽▽♂,仍然會是未來外資關注的重點方向♀。

也就是說☆↑▽,標普、富時羅素同時擴容將於9月23日開盤時正式生效∴┊⊿,而今日作為9月23日前的最後一個交易日▽,外資計劃流入資金或將「一步到位」♂▽。

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配置策略方面▽□⌒,天風證券表示♂◇π,長期維度中∟☆,堅守消費和科技龍頭♂。中短期維度〇┊,建議關注三個維度:一是中報ROE(凈資產收益率)底部改善且有望延續的〇,比如券商、光伏板塊π。二是中報ROE仍然惡化▽∵♀,但有望很快見底的?,比如風電、汽車板塊∴♂♂。三是受益於房地產竣工加快的產業鏈行業♀,比如傢具、廚電、裝飾材料板塊♂∵。

一方面♂∟┊,沒有機制上的改革和完善♀π⊙,對外開放的力度和深度就會受限制┊〇┊,外資參与的積極性就難提升♂□,即使外資一定程度上進入▽♂,恐怕也要「入鄉隨俗」;另一方面∴♂◇,對外開放的過程中┊∴,外資金融機構的投資行為、對監管的需求等都能促進A股市場化機制的改革和完善♂?。

2019年以來┊,外資行業配置趨向全A的行業配置⊙☆。德邦證券研報顯示⊙,相對全部A股的行業配置□?π,削弱了在食品飲料的超配↑,緩解了在採掘、銀行上的低配;同時∴∵,減少在汽車、電子、非銀金融的行業配置↑▽⊿,增加在醫藥生物、家用電器上的行業配置▽▽。

國家外匯管理局副局長張新日前表示□﹡♂,當前我國股票和債券市場外資佔比均偏低↑◇〇,隨着全球主流市場指數相繼納入A股和人民幣債券π♂,並逐步提高納入權重﹡♂,取消投資額度限制后⊿∵?,預計合格境外機構投資者將穩步、有序增持境內資產∴┊♂。

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三大指數同步擴容□,年內仍將貢獻數千億增量資金?。據國盛證券測算∴⊿▽,八九月份國際三大指數本輪擴容預計帶來455億美元的指數跟蹤型資金♂,約合3000億元人民幣⌒,其中9月23日有望獲得約64億美元被動資金入場⊙。此外♂∟∟,根據此前MSCI公布的納入計劃來看☆,今年11月預計還將迎來一輪MSCI擴容計劃落地⊿,對應的增量資金約2000億元人民幣∵☆♂,至年底三大指數擴容計劃全部完成後▽↑▽,北上資金凈流入有望突破萬億大關﹡⊙。

瑞銀證券中國股票策略團隊估算認為♂♂,9月23日開盤前□□,A股將有約50億美元被動外資凈流入〇,其中40億美元來自富時納入因子提升△┊┊,約10億美元來自標普道瓊斯指數首次納A⌒。同時﹡,預期2019年A股市場將迎來超過200億美元被動外資凈流入∵▽♂。

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